中国财务会计网 >> 首页


如何制度公司财务制度?

  .
专家回答:
一基本原则
⒈严格、自觉遵守各项财经纪律。
⒉按照"依法理财,勤俭节约的原则,做好每年的财政预决算,明确各项支出的范围和渠道,科学安排各项资金的使用。
二工作体制
⒊财务工作受总经理领导。
三预算管理及核算
⒋财务工作人员按照财务制度的要求,认真做好日常财务核算、填制会计凭证、登记会计账簿、报送财务报告等工作,定期向总经理报告收支情况。
⒌行政经费总经理一支笔审批,按照财务规定进行开支。
⒍从严控制预借款。预借款的清理要及时,要做到前账不清后账不借。
四差旅费管理
⒎差旅费按规定标准及时报销,超出十天未办理报销手续的,财务将发出催账通知。
⒏差旅费的住宿标准执行,参照(本地其他单位的做法,)并结合你公司的实际情况,(市级领导100元/人.天,处级80元/人.天,科级及以下60元/人.天。)
⒑在职职工上下班路途超过5站路的,可办理公交月票,每半年报销一次(上半年为6月,下半年为12月)。
五采购费用管理
⒒物资的购买、发放,原则上由办公室统一办理。大宗购物、特殊情况财务处根据经办人员、所属部门负责人、分管领导签字后给予报销。
⒔车辆的保险、维修、加油及公务用纸、印刷等费用,办公室主任批准,统一报销。
⒕签定采购、劳务等合同,经办部门应将经领导批准的合同书送财务一份。
六办公电话费管理
⒖办公电话实行"包干使用,节余奖励,超支自付"的管理办法。
⒗报刊、杂志按照统一规定的标准订阅,并由财务处一并进行结算。
八票据领用管理
⒘票据领用、使用应严格按照票据管理法执行。票据领用人经领导批准后到财务处领用票据,应按票据号码登记,用完后以旧票据换取新票据。票据在使用中应按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务印章。
九票据报销管理
⒙所有的开支发票报销时一律由两个经办人、所属部门负责人及分管领导签字后方可报销。
⒚各种票据不符合财务规定,字迹不清、涂改、不能辨认、明细不全的,财务不予报销。
十其他
 

 



                                                              编辑:百度财务  Ctrl+D 收藏本页

. .

·税务局承认SAP作账吗?         ·培训业营业成本是什么项目     ·现金支票与转账支票区别      ·出差报销的程序有哪些
·年底税是什么?               · 如何鉴别发票的真伪          ·商品流通企业财务制度        ·主营业务税金有哪些
·增值税发票丢失了怎么办?     ·可以不设明细帐的账户         ·外资企业财务制度补充规定    ·会计上岗证几年作废?
·国税征收的税种有哪些         ·运费发票抵扣要有抵扣联       ·新闻出版企业财务制度        ·怎么办理会计调动手续
·美国纽约的个人所得税政策     ·预支差旅费会计分录           ·06会计电算化试题(3)       ·会计电算化考试简介
·骗取出口退税是什么意思       ·被税务局增值税罚款           ·会计电算化是什么            ·净资产收益率是如何计算
·偷税罪是指什么?              ·个人所得税的分录做           ·会计电算化证需要年检吗?    ·会计电算化是什么
·个人的外币收入,如何交税      ·工资和效益工资的分录         ·青春性爱完全           ·心跳激情免费电影

                                中国财务会计网 ——专家为您提供财务、税务、会计等方面的咨询

新浪    网易    搜狐    搜狗    中搜网    雅虎    谷歌        中国人    中华网    百度
财政部     中央财经大学     上海财经大学    东北财经大学     中南财经大学     江西财经大学     山东财经学院