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支票领用及报销程序
来源:财务学习网    发布时间:2008-04-20  


1、领取转帐支票,要根据用款计划填写《支票领用审批单》,注明用途、金额,由部门或项目负责人批准签字,再到财务处领取支票。

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2、支票领用部门要填写“支票领用登记薄”,财务部门对使用的支票要按号登记、定期核对、及时注销。财务部门对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存,逾期未用支票要及时收回。

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3、支票领用部门要根据需用时间领取支票,支票从签发日算起,有效期限为10天,到期日遇节假日顺延。财务部门在签发转账支票时,必须填写日期、用途和封签额度,尽量填写收款单位和转账金额。

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4、支票报销时必须有部门或项目负责人和经办人在发票上签字,未按规定用途使用支票的,财务处不予办理票据报销手续。 字串7


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