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总账与明细账对不上怎么办

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我的总账原材料与明细账相差18000元~惨~~总账34013440.38~~明细为34031440.38! 不知点查呀
专家回答:


如果总账试算平衡了,就对明细帐进行检查:
1.检查明细帐借贷是否记错方向
2.检查明细帐的金额是否记错了
3.重新计算明细帐的余额,既:本月余额=上月余额+本月借方发生额合计-本月贷方发生额合计
4.还可以用"丁字帐"进行检查
5.还可以通过记帐凭证与原材料明细帐进行核对
如果明细帐没有问题,再检查总帐:
1.重新做试算平衡。
2.通过编制“资产负债表”检查。
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